附件1

　　江油市机关事务管理局

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　江油市机关事务管理局是事业单位，主要负责四大班子办公大楼和党政综合办公中心的水、电、清洁卫生、安全保卫、消防管理等综合管理工作以及会议室的集中统一管理工作。负责四大班子办公大楼所在的市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的食堂等后勤保障服务工作。

　　1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责拟订江油市级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

　　2.会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，制定市本级国有资产具体办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

　　3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟定市级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

　　4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订市级机关、事业单位公务车辆管理制度并组织指导实施；直接负责市委、市政府机关车辆的调度和管理；负责对进入集中办公区机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。

　　5.负责全市公共机构节能监督管理工作，组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承担市公共机构节能领导小组办公室的日常工作。

　　6.负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的物业管理工作，负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的绿化、环境保护、消防管理工作；负责四套班子集中办公区和党政综合办公区食堂等后勤保障服务工作。

　　7.牵头负责市委、市政府机关和集中办公区会议室的管理协调和有关会务工作。

　　8.负责市委、市政府机关和集中办公区安全保卫工作，负责维护市委、市政府机关和集中办公区正常工作秩序。

　　9.承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。江油市机关事务管理局在市委、市政府的正确领导下, 以党的十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，组织开展“两学一做”学习教育活动，抓实机关事务“管理、保障、服务”三大职能，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以建设节约型机关为主线，深化改革，强化服务，优化保障，为保证市委、市政府各项决策的顺利实施和机关的高效运转。

　　二、部门概况

　　2016年度，机关事务管理局有独立编制机构1个。下设三个股室，事业编制10名，实有8名。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年江油市机关事务管理局本年收入合计1433.96万元，其中：财政拨款收入1433.81万元，占99.98%；其他收入0.16万元，占0.02%。（饼状图）

　　


　　2016年江油市机关事务管理局本年支出合计1,553.84万元，其中：基本支出1542.28万元，占总支出的99%，项目支出5万元，占总支出的1%。（饼状图）

　　


　　四、财政拨款收支决算情况

　　江油市机关事务管理局2016年度财政拨款收支总决算1620.46万元。与2015年相比，财政拨款收入增加388.10万元，增长37.11%，支出增加588.16万元，增长60.91%。（柱状图）

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　江油市机关事务管理局局2016年度一般公共预算财政拨款支出1553.68万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加588.16万元，增长60.91%。（柱状图）

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　江油市机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1553.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1547.12万元，占99.58%；教育支出0.25万元，占0.016%；社会保障和就业支出3.35万元，占0.21%；医疗卫生支出0.99万元，占0.06%；住房保障支出1.97万元，占0.13%；。（饼状图）

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:2016年决算数为1547.12万元，完成预算100%。其中：一般行政管理事务5万元；机关服务1377.97万元；事业运行44.28万元。

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项0:2016年决算数为0.25万元，完成预算100%%。

　　3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为3.35元，完成预算64.55%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为0.99万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为1.97万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1548.84万元，其中：

　　人员经费172.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1376.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.86万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为92.79万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算97.27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八度项规定，控制公务公务接待费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数93.86万元，比2015年增加92.75万元，增长的原因主要为公务用车改革，将全市一般公务用车69辆划拨至我单位统一集中管理所产生的运行维护费用。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少92.79万元；公务接待费支出决算1.07万元，减少0.04万元，下降2.73%。减少变动的主要原因是严格执行中央八度项规定，控制公务公务接待费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算92.79万元，占98.86%；公务接待费支出决算1.07万元，占1.14%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　


　　1.没有因公出境事项，实际没有发生出国经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费，无车辆购置支出。

　　2016年公务用车购置及运行维护费92.79万元,无车辆购置支出。其中：

　　公务用车运行维护费支出92.79万元。主要用于全市统一集中管理一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，103人，共计支出1.07万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市对口部门交流学习等开支的交通费、住宿费、用餐费等。没有发生外事接待经费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，江油市机关事务管理局机关运行经费支出44.28万元，比2015年决算数增加33.2万元，增加主要原因为人员变动，2016年比2015年增加在编在职人员5人。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额521.13万元，其中：政府采购货物支出265.72万元、政府采购服务支出255.41万元。主要用于主要用于会议室改造采购空调桌椅等办公设备、食堂洗碗机、小便器漏斗、公车管理监控系统等货物类支出，安保物业服务、保洁服务、监控系统、电梯系统、绿化维护等服务类支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，保留公有车辆1辆（不含全市统一集中管理一般公务用车69辆，因公车改革过渡期正在办理过户手续中）。其中：一般公务用车1辆；

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4-1表）、国有资本经营支出决算表均为空白表，原因为2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，没有发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，没有发生国有资本经营支出。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1553.68万元，覆盖率达到100%。

　　2016年本部门也开展了项目绩效自评工作，自评情况说明：

　　1.评价结论

　　通过对2016年度财政支出绩效的自我评价，一是财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，江油市机关事务管理局2016财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

　　2.存在问题

　　通过对2016年度财政支出绩效的自我评价，江油市机关事务管理局2016年财政支出绩效评价方面也存在一些问题，主要是个别股室对财政支出绩效评价工作重要性认识不足。

　　3.改进建议

　　针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

　　6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指用于局机关职工住房公积金。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指局机关用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。